Opsies Trading Handleiding Online - Kontant Verseker Puts

Opsies Trading handleiding Online Cash Verseker Puts Hier is 'n nuwe wending op 'n ou strategie wat kontant verseker wan. Kontant verseker wan is 'n groot strategie vir beginners om te begin as 'n manier om opsies handel te leer. Vir dié van julle wat nie weet wat 'n kontant verseker put is, dit behels die verkoop van 'n op 'n voorraad wat jy wil koop om die premie te samel en / of te verminder jou aankoop koste. Byvoorbeeld, indien daar 'n voorraad verhandel teen $ 100 wat jy wil koop, kan jy 'n 1 maand verkoopopsie $ 3 te verkoop en laat die $ 10,000 in jou rekening verdien rente eerder as die aankoop van die voorraad volslae. Toe ek in 1 maande tyd, indien die voorraad verhandel bo $ 100, hou jy die premie en herhaal die proses. Youve verdien net 'n terugkeer 3% in een maand of 36% p. a. As die voorraad verhandel onder $ 100 by verstryking jou opsie uitgeoefen sal word en jy sal koop 100 aandele vir $ 100, maar jy nog steeds die opsie premie wat jou koste per aandeel effektief verminder tot $ 97. Nou, ten einde vir hierdie strategie is om te werk, moet jy nog steeds 'n goeie voorraad plukker wees, en jy moet nog steeds vashou aan jou handel reëls. As jy 'n stel, en die voorraad beweeg onder jou verlies drumpel te verkoop, moet jy jou verliese te sny en skuif op na die volgende handel. Een van my al die tyd grootste handel foute probeer hierdie strategie oor AIG terug in 2008. Ja, Im skaam om te erken, ek verkoop 'n $ 38 sit op AIG vir 'n premie van $ 1,95 terug Mei 13de. 2008 Ek het gedink AIG was te 8220; groot om fail8221; en die onlangse verkoop het oordrewe was. Plus, met wisselvalligheid so hoog, het ek 'n lekker sappige premie! Groot, groot fout. Nooit gesuig in 'n opsies strategie net omdat die premies is aantreklik, jy het om seker te maak jy die voorraad en die maatskappy te verstaan ​​en die belangrikste by jou handel reëls. In elk geval, die res is geskiedenis en ons almal weet die storie van AIG. Ek het $ 3214 of 84% verloor op die handel toe ek uiteindelik gewissel in my chips op 1 September ST. 2009. Asseblief, asseblief, asseblief ag slaan op my raad en moenie dieselfde fout wat ek gedoen het maak! In elk geval, terug na die strategie en hoe jy moet dit handel. Kom ons neem aan jy het $ 20,000 om handel te dryf en jy wil 200 aandele van die $ 100 in voorraad te koop. In die eerste maand, jy verkoop net 1 opsie wat beteken dat as jy oefen jy het net 100 aandele te koop. Op hierdie manier wat jy nie dadelik gewaag julle almal kapitaal. Soos ons vroeër gesien het, indien die voorraad bly bo $ 100, jy die premie te hou en het $ 300 of 1,5% op jou $ 20,000 in een maand. Ja, dit is minder as die 3% wat jy kon gemaak het as jy 2 opsies verkoop, maar jou risiko was ook laer. Deur nie te koop al 200 aandele in 'n keer, kan jy gebruik maak van die dollar koste verder gemiddeld in die ry. In maand twee, as jy nog graag die voorraad by die huidige prys wat jy skryf 1 nuwe verkoopopsie. Jy voortgaan om hierdie proses so lank as jy nog graag die voorraad en is gelukkig om dit te besit. Nou, kan aanvaar dat die $ 100 in voorraad ná 'n maand het gedaal tot $ 95. Die onderstaande jou trefprys, sodat jy sal verwag word om die voorraad te koop, maar dit het net geval het 5% so behoort nie jou stop verlies veroorsaak het. Jy koop die voorraad vir $ 100, met 'n netto koste van $ 97 as gevolg van die opsie premie ontvang. Jy besit nou 100 aandele, en wat jy wil doen, is verkoop 'n 1 maand koopopsie met 'n trefprys van $ 100 (of hoër as jy dit ag gepas) en ontvang sowat $ 2 premie. Terselfdertyd verkoop jy 'n put op $ 95 en ontvang sowat $ 3 in 'opsie premie, sodat in totaal jy 'n ander $ 5 in opsie premie ontvang. Hier is 'n blik op hoe die strategie sal optree in verskillende scenario's aan die einde van maand 2. Stock eindig by $ 110 by verstryking 100 aandele weg genoem op $ 100. Jy hou 3 baie opsie premie. $ 300, $ 300 en $ 200. Wins met die handel is $ 800 in twee maande wat 4% (800 / 20.000), of 24% p. a. Stock eindig by $ 99 by verstryking Jy besit steeds die eerste 100 aandele Jy hou 3 baie opsie premie. $ 300, $ 300 en $ 200. Verlies op die aankoop aandeel is $ 100. Tweede sit verstryk waardeloos. Wins met die handel is $ 700 in twee maande wat 3,5% of 21% p. a. As jy nog steeds die aandele besit wat jy kan 'n ander oproep en 'n ander put verkoop om nog meer inkomste te genereer Stock eindig by $ 95 by verstryking Jy besit steeds die eerste 100 aandele Jy hou 3 baie opsie premie. $ 300, $ 300 en $ 200. Verlies op die aankoop aandeel is $ 500. Tweede sit verstryk waardeloos. Wins met die handel is $ 300 in twee maande wat 1,5% of 9% p. a. Let op hoe hierdie strategie, het die voorraad -5% gedaal, maar jy eintlik gemaak het 1.5% Stock eindig by $ 90 by verstryking Jy besit steeds die eerste 100 aandele Jy sal uitgeoefen word op die tweede geplaas en word verwag om 'n ander 100 aandele te koop teen $ 95. Jou gemiddelde koste van die aandele is $ 97,50 Jy hou 3 baie opsie premie. $ 300, $ 300 en $ 200. Verlies op die eerste 100 aandele aankoop is $ 1000. Verlies op die tweede 100 aandele aankoop is $ 500. Totale verlies op die handel is $ 700 in twee maande wat -3,50%. Let op hoe hierdie strategie, het die voorraad -10,0% gedaal, maar jy net verloor het -3,5% Hierdie situasie is waar die bestuur van die handel kry 'n bietjie lastig. As jy 'n stop verlies oppergesag van 8%, neem jy dit uit die oorspronklike prys van $ 100, of doen jy dit uit jou gemiddelde koste van $ 97,50? Jy kan ook rekening hou met die opsie premie ontvang van $ 800 wat jou netto koste eintlik verminder om $ 93,50 (97,50 - (800/200)). Persoonlik het ek my stop verlies teen 8% van $ 97,50 so net onder $ 90 in hierdie geval, maar jy sal nodig het om jou eie stop verlies reëls besluit voordat jy die eerste handel betree. Beplanning vooraf hoe jy sal hanteer verloor ambagte werklik belangrik is. As jy 'n sekere stel vir die sny van verliese kriteria voordat jy die handel betree dit laat jou toe om die emosie uit die besluitneming. Stock eindig by 75 by verstryking. Realisties, het die voorraad gedaal 25% en moet jou stop verlies veroorsaak het. Maar, as jy nog in die handel, dit is hoe dit lyk. jy hou 200 aandele teen 'n gemiddelde koste van $ 97,50 jy versamel $ 800 in premie verlies op die eerste deel aankoop is $ 2500 verlies op die tweede 100 aandele aankoop is $ 2000 totale verlies op die handel is $ 3700 of -18,50% in vergelyking met -25,0% op die onderliggende As jy nog steeds die aandele besit wat jy kan 'n ander oproep en 'n ander put om meer inkomste te genereer verkoop Stock eindig by $ 40 by verstryking. Hopelik het jy nie 'n Muppet soos ek en lankal sny jou verliese. Maar, as jy 'n Muppet en is nog steeds die posisie dit is waar jy sal staan. jy hou 200 aandele teen 'n gemiddelde koste van $ 97,50 jy versamel $ 800 in premie verlies op die aankoop van aandele is $ 6000 verlies op die tweede 100 aandele aankoop is $ 5500 totale verlies op die handel is $ 10,700 of -53,50% in vergelyking met -60,0% op die onderliggende. As jy nog steeds die aandele besit wat jy kan 'n ander oproep en 'n ander stel om meer inkomste te genereer verkoop, maar regtig jy moet uit hierdie handel lankal gewees het. Soos jy kan sien, sal die strategie sowel as lang werk as die voorraad nie te ver val. Enigiets minder as 'n daling van 10% in die voorraad en jy is nog steeds doen ok. Maar uit die laaste voorbeeld hierbo, kan jy regtig verloor 'n klomp geld as jy dit nie sny jou verliese. Hou by jou reëls handel en nooit verlief met 'n voorraad, net omdat jy geld gemaak het op dit in die verlede. Net so, moenie aanhou probeer om 'n bepaalde voorraad net omdat jy geld verloor op dit in die verlede handel en jy voel dat jy nodig het om te probeer en maak jou geld terug. Daar sal altyd baie geleenthede daar buite wees en soos genoem op my pos op die Top 10 Persoonlikheidstrekke van Suksesvolle Options Handelaars, geduld en in staat is om jou emosies te beheer is 'n paar van die sleutels tot sukses in die aandelemark. Jy kan regtig sterk aan dat jy reg is voel en die mark is irrasioneel, maar die mark kan irrasionele langer as wat jy oplosmiddel kan bly bly. Jy moet in staat wees om te leef om te veg 'n ander dag. Hier is 'n paar voorbeelde van suksesse Ek het in die mark gebruik van hierdie opsies handel strategie het. Suksesvolle Kontant Verseker verkoopopsie Trading Voorbeelde SPY 2010 - Options Trading Review (sluit die uitwerking van handel kommissies) My kontant verseker put handel strategie het baie goed gewerk op SPY oor 'n tydperk van net minder as 11 maande, terugkeer + 13,47%. Dit is hoe word daar gespeel word en my rasionaal agter die elke handel. 1. Opening Posisie. Die mark was in regstelling op hierdie punt en so het ek gedink dit was 'n goeie punt om die opsie handel oop te maak. Ek is vol vertroue dat die mark om binnekort sou draai en daarom het ek 'n put wat in-die-geld, eerder as op-die-geld of out-of-the-geld as ek normaalweg doen. 2. Weereens, as die mark verkoop af, het ek gedink ek sou die geleentheid om 'n diep out-of-the-geld opsie skryf neem. Ek was vol vertroue dat die SPY nie tot 88 val teen September, so ek wou 'n paar ekstra premie in te samel. Ek moes 'n lang gedateer verkoopopsie verkoop ten einde genoeg opsie premie te genereer vir die handel te die moeite werd wees. 3. My Maart verkoopopsie het waardeloos verval en as die mark het gelyk asof dit uit die onlangse regstelling ek wou weer in die handel herstel het. As die mark was minder goedkoop as wat dit was 'n maand gelede, het ek 'n op-die-geld opsie. Dit voorsien beduidende opsie premie. 4. Soos hierbo, die mark het 'n sterk, IBD het pas bevestig dat 'n nuwe uptrend so ek wou my blootstelling op hierdie opsie handel te verhoog. 5 6. Op hierdie punt, ek gerol my verkoopopsies tot by-die-geld en genereer 'n paar meer opsie premie. As ons terugkyk op dit, dit was nie 'n baie goeie tyd te wees toenemende my blootstelling as die mark was baie oorkoop op 'n aantal aanwysers. Maar, sê dat ek 'n paar mooi winste op my aanvanklike ambagte gemaak het sodat ek nuwe I het 'n bietjie meer ruimte vir foute. 7 8. Op 16 Junie ste. my $ 119 wan opsies was in die geld as die SPY is verhandel teen $ 111,96 en daarom is ek verplig om 300 aandele te koop vir $ 119. Terselfdertyd verkoop ek drie Desember $ 123 oproepe. Ek kon oproepe wat op-die-geld was en gegenereer meer opsie premie verkoop, maar ek was redelik vol vertroue dat die SPY sou herstel teen die einde van die jaar. Ek wou myself gee die maksimum bedrag van wins en $ 123 was my jaareinde teiken. 9. Dividend ontvang. 10. As die mark was redelik goedkoop op hierdie punt, ek wou voordeel van daardie weer te neem. My sit September vanaf punt 2. boontoe om te verstryk waardeloos, dus ek het 'n drie maande diep out-of-the-geld. Ek was vol vertroue dat die SPY nie $ 88 sou val teen jaareinde. 11. Nog 'n dividendbetaling 12. Op hierdie stadium die mark het gelyk asof dit sy uptrend is die hervatting van so ek het gebruik gemaak van dat, het 'n korttermyn verkoopopsie en het 'n vinnige $ 118 wins in 17 dae. 13 14. Op 28 Desember ste Ek gesluit die posisies, ek sou verkies om net laat die my aandele weg genoem, maar ek is met probleme met my makelaar en is gedwing om my rekening oor te dra aan Interaktiewe Brokers, wat die oordrag wouldnt verwerk as ek moes opsies met minder as 'n week tot verstryking. Blykbaar TD Ameritrade sien mense wat in die Kaaimanseilande as te veel van 'n risiko. Bietjie irriterende, maar dit didnt veel verskil maak aan hierdie handel in elk geval wat gelukkig was nie. So in totaal wat ek gemaak het $ 4,807.11 in net minder as 11 maande. Ek het gebruik $ 35,700 van my kapitaal so my terugkeer was + 13,47%. Dit kan vergelyk word met + 17,93% vir die SPY. Dit is duidelik dat ek 'n bietjie teleurgesteld dat die mark het onderpresteer op hierdie handel, maar ek dink die gebruik van die opsies handel strategie wat hierbo uiteengesit, my risiko's was laer as wanneer ek direk belê in die SPY sonder die gebruik van opsies handel. Soos jy sal sien in die volgende voorbeeld, met behulp van die kontant verseker sit voorraad en opsies strategie, kan jy selfs wins wanneer die mark of onderliggende voorraad gaan. Aansienlik in sommige gevalle as wat jy sal sien. GA 2008-2010 - Options Trading Review (sluit die uitwerking van handel kommissies) GA was nog 'n voorraad waaroor ek gebruik hierdie opsie handel strategie, hoewel dit gespeel word baie anders as die SPY handel. Vir hierdie verduidelikings oor hierdie handel Ek sal dividende te ignoreer. 1 2. Op 15 Apr 2008 opening handel was 'n bedekte oproep op GA eerder as 'n kontant verseker gestel, maar die effek is min of meer dieselfde. Ongelukkig geopen ek hierdie handel op 'n mooi slegte tyd. GA het van $ 42,15 tot $ 32 gedaal en met 'n aantreklike dividend Ek het gedink dit was 'n goeie koop. Maar dit was pretty much alles downhill van hier tot Maart 2009. 3 4. Na die Junie oproepe verval waardeloos ek gekoop 'n ander 100 aandele aan my gemiddelde koste te verminder, en dan later in die maand verkoop 'n nuwe baksel van 2 oproepe. 7. Teen Desember, het GA aansienlik gedaal, so ek het 'n ander 2 sit en out-of-the-geld. Na my mening hier was 'n paar premie-inkomste te help neutraliseer my verliese op die fisiese voorraad te genereer. Ek het gedink dit is onwaarskynlik dat GA tot $ 10 sou val. 9 10. Teen Februarie 2009 het GA was onder $ 10. Eerder as om te wag vir die wan te kwel, ek maak die wan en koop 200 aandele. Ek nou verskuldig 400 GA aandele. Die redenasie agter hierdie handel was dat ek my blootstelling aan GA sal verhoog deur die besit van die aandele eerder as die wan (wat 'n delta van minder as 1 het), en dat ek my gemiddelde koste van die algehele posisie sou verminder. Ek hou nogal van breek my handel reëls hier weer deur die verdubbeling neer op 'n verlies van voorraad, en ek kon maklik gehad het 'n ander AIG op my hande. Gelukkig is dit uitgewerk ok al op die lange duur. My gemiddelde koste was nou $ 19,06 eerder as $ 29,17. 11. In Maart verkoop ek vier $ 12 Junie oproepe en verdien $ 215 in opsie premie. As die aandele was om weg te kom roep by $ 12 Ek sal steeds geld verloor op die handel, maar ek didnt dink GA sou veel hoër is as $ 12 kry teen Junie. 13. Op hierdie punt, GA en die ekonomie in die algemeen lyk soos dit was goed om te herstel en dat ons heel waarskynlik gesien die laagtepunte vir die beermark. IBD het 'n nuwe uptrend bevestig en ek het besluit om 'n ander 2 op-die-geld-opsies te skryf om 'n paar premium genereer. Ek was ook gelukkig om meer GA aandele te koop vir $ 13 of ek uitgeoefen, aangesien dit sou my gemiddelde koste verder te verminder. 14. In Junie het dit gelyk asof die beermark was beslis oor en GA is besig om te herstel. Met GA verhandel teen $ 12,10, was ek waarskynlik het my aandele genoem weg. Ek het gevoel asof GA steeds het baie onderstebo Dus het ek terug die Junie oproepe vir 'n wins van $ 162 +. Ek het besluit 'n nuwe oproep opsies nie om te skryf soos ek gedink het GA sal voortgaan om te beweeg oor die volgende paar maande en ek didnt wil my potensiaal winste beperk. 16. Deur 17 September, 2009 GA moes ervaar 'n mooi prysverhoging wat ek voordeel getrek het uit met my lang voorraad posisie. Ek het gedink dit sou 'n verstandige tyd om te sluit in sommige van hierdie winste en ook in 'n paar meer premie-inkomste wees. Ek verkoop 4 Maart $ 20 oproepe soos ek gedink het GA het nog 'n paar potensiële onderstebo wat ek didnt wil misloop. Ek het $ 271 in opsie premie. 17 18. Op 2 Oktober 2009 my Desember $ 13 wan was feitlik waardeloos, so ek gerol hulle tot 'n hoër staking deur die koop van hulle terug en verkoop van die Desember $ 16 wan. Dit het beteken 'n netto toename in premie ontvang van $ 205. 20 21. In Desember, met GA handel net onder $ 16, my wan uitgeoefen en ek gekoop het 'n ander 200 aandele van GE, en op dieselfde tyd verkoop 'n ander 2 Maart 2010 $ 16 verkoopopsies. Die gemiddelde koste op my GA aandele was nou $ 18,04. 23 24. Op hierdie punt, met GA verhandel teen $ 16,04 was dit redelik waarskynlik dat my March $ 20 oproepe waardeloos sou verval en is eers verhandel teen $ 0,03. Ek het hulle terug en rol die oproepe uit tot September en ook verminder die trefprys om $ 19 (wat steeds bo my gemiddelde koste was) om 'n bietjie meer opsie premie te vang. Die netto resultaat was 'n toename in premie ontvang van $ 278,51. 27. In September, my oproepe verval waardeloos so ek gerol hulle uit en weer verminder die trefprys tot $ 18 in orde om 'n bietjie meer premie te genereer 29 30. Op 28 Desember 2010, my oop voorraad en opsie ambagte was lank 600 aandele teen $ 18,32 en kort 6 Maart 2011, $ 18 oproepe. My totale netto wins van hierdie voorraad en opsie handel oor GA sit op $ 1,804.26 en ek het nog 'n ander $ 390 in die tyd verval tussen nou en Maart. Van my eerste handel terug in April 2008, het GE in die prys gedaal het met -43,53%, maar my opsies ambagte gemaak + 16,67%. VMW 2010 - Options Trading Review (sluit die uitwerking van handel kommissies) VMW is nog 'n suksesvolle opsies handel wat anders gespeel word om die vorige 2. 1. In November, VMW was 'n voorraad wat op my radar was vir 'n rukkie en ek het die afgelope verkoop as 'n goeie geleentheid om 'n opsie standpunt oor hierdie voorraad te betree. Dit was 'n hoog aangeskrewe voorraad (17 in die IBD 100 ten tyde) wat lyk asof dit die vorming van 'n baie mooi basis rondom die 50 dae bewegende gemiddelde lyn. Ek het gewag vir 'n lekker opvolg deur dag ( 'n beduidende up dag in aansienlik hoër volume as die vorige dag), wat on November 8 ste gekom. op watter tyd ek verkoop 'n 2 maand $ 75 te plaas. VMW ook gebreek bo die 50 dag lyn hier, so ek het gedink dit was 'n ideale tyd om die handel te betree. Om 'n redelik nuwe tegnologie maatskappy, wisselvalligheid is redelik hoog in VMW so ek was in staat om 'n mooi gesonde premium verdien terwyl die put 6,65% laer as die huidige markwaarde nog. Ek wou redelik konserwatief op hierdie handel te wees as gevolg van die hoër wisselvalligheid. Hoër beloning = hoër risiko. In die middel van November, VMW verkoop mooi skerp en terug onder die 50 dag lyn sny. Ek was 'n bietjie bekommerd en het oorweeg die sluiting van die handel. Maar ek het my senuwee en verlaat die handel oop. Die voorraad is nog steeds handel rondom my trefprys en ek was nog gelukkig om dit te koop vir $ 75. Die opsie is nou ter waarde van ongeveer $ 8 wat beteken as dit waardeloos verval ek sou 10% in 2 maande verdien so ek nog steeds die risiko beloning as positief gesien. Ook het die verkoop nie kom met 'n beduidende volume so ek besluit om 'n wag en sien benadering. 2. Op 1 Desember ST. VMW was terug bo 50 daagse bewegende gemiddelde lyn en die tegniese aanwysers is die verbetering van. Met die-beurs rondom $ 84 het ek 'n bietjie geld gemaak op my kort sit en ek het besluit om op te rol om die $ 85 staking. Met 'n positiewe tegniese en fundamentele vooruitsigte, was ek soort van hoop te kry uitgeoefen as ek regtig 'n posisie in dié voorraad wou. Oprol die trefprys bedoel ek ingesamel ander $ 324,50 in premie vir 'n totaal van $ 713. Dit het ook beteken dat as ek kry uitgeoefen my koste op 100 aandele sal slegs $ 77,87 ($ 85 - $ 7,13). 3. Soos op 28 Desember ste. VMW kon die handel in $ 90,16 en ek sit op die totale wins van $ 563,75. Met $ 8500 in gevaar in die posisie was dit 'n terugkeer 6,63% in net meer as 'n maand. Toegegee, VMW het verhoog met 12,22% gedurende dieselfde tydperk so sou ek beter af koop van die voorraad volslae gewees het. Maar met die effens laer risiko van die kontant verseker verkoopopsies handel strategie was ek gelukkig met die resultaat. Ek dink hierdie drie voorbeelde gee jou 'n goeie waardering vir die manier waarop hierdie strategie sal ontwikkel wat gebaseer is op 'n paar verskillende scenario's. Die SPY handel toon hoe verkoop van sit en call opsies kan help genereer inkomste, en die vermindering van jou gemiddelde koste, terwyl jy 'n posisie in 'n voorraad te bou. Die GA voorbeeld wys jou hoe hierdie opsie strategie, is dit steeds moontlik om 'n wins te maak, selfs wanneer die onderliggende aandeel aansienlik afneem. VMW is 'n brood en botter voorbeeld van hoe die verkoop van korttermyn plaas opsies op aandele wat jy optimisties oor kan jou help om maandelikse inkomste met die potensiaal om 'n posisie in 'n voorraad te bou genereer is. Onthou dat jy net hierdie strategie op aandele jy 'n lomp uitkyk op en altyd vashou aan jou pre-gedefinieerde handel reëls moet gebruik. Moenie vergeet om in te skryf vir die IK nuusbrief aan die linkerkant van jou vrye opsies strategie werkboek ontvang, en voorbeeld opsies handel plan. Ook binnekort aan alle nuusbrief intekenare sal die kans kry om vroeë toegang tot die IK handel waarskuwings diens wat later sal kom in 2011. Vroeë voëls sal toegang by die inleidende koers van $ 1 per maand ontvang verkry word. so maak seker jy teken vandag!